包头市财政局

预决算公开

关于2014年市本级财政决算情况的报告

发布日期：2016-05-19 20:50:17 浏览次数：13906

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——2015年8月27日在市十四届人大常务委员会第二十一次会议上

市财政局局长刘素梅

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

我受市人民政府委托，向本次常务委员会报告2014年市本级决算情况，请予审议。

一、2014年决算情况

2014年，面对严峻复杂的经济形势，各级各部门认真贯彻市委十一届五次、六次全委会议精神，严格落实市十四届人大二次会议的决议要求，以勇于担当、主动作为的执行力，集中施策稳增长，千方百计抓收入，改革创新解难题，各项财政工作取得了新成效。

2014年，市十四届人大二次会议批准的全市公共预算收入目标为232.3亿元、增长8%，实际完成234.3亿元，增长8.9%，完成预算的100.9%；上划中央、自治区税收105亿元，下降19.1%，完成预算的74.5%。全市公共预算支出354.6亿元，下降0.18%，完成预算的90.9%。政府性基金收入57.5亿元，下降33.6%；政府性基金支出66.2亿元，下降24.1%。

市本级公共预算收入33.9亿元，增长14.3%，完成预算的102.7%。市十四届人大二次会议批准的本级预算财力63.8亿元，执行中加上年结转资金、上级转移支付补助收入、批准的超收财力安排、财政部代发债券收入、调入资金等预算调增数119.1亿元，减补助旗县区、债券转贷支出等预算调减数48.9亿元，市本级全年支出预算调整数为134 亿元。

市本级公共预算支出111.8亿元，完成年度调整预算的83.4%，同比下降7.8%。收支相抵，市本级公共预算结余22.2亿元，结转下年支出22.2亿元，按照市人大要求当年提取预算稳定调节资金1000万元。

市本级政府性基金收入42.3亿元，下降42.7%，完成预算的28%；政府性基金支出44.8亿元，下降32.7%，完成全年调整预算数的81%。收支相抵，加上年结余18亿元、上级补助收入-1.4亿元，减去上解上级支出1.7亿元和调出资金1.9亿元，本级基金预算结余10.5亿元。

按照《预算法》要求，市本级从2003年开始提取预算周转金，截止2008年底累计提取2477万元；从2008年开始设立预算稳定调节基金，截止2014年底已累计提取预算稳定调节基金1.03亿元。

二、2014年预算执行情况

按照市人大批准的预算，围绕我市稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险重点任务，贯彻落实积极的财政政策，2014年预算执行总体良好。主要体现在以下方面。

（一）圆满完成财政收支任务，财政实力进一步增强。坚持把组织收入作为财政工作的重中之重。积极克服主导产业、主体税种减收等困难，在减收增支的双重压力下，始终坚持目标不降，任务不减，主动作为，攻坚克难，圆满完成了收入目标，保证了预算执行。一是全市公共预算收入增速略高于经济增长，超年度目标2亿元，增速高于自治区1.8个百分点，总量保持全区第二。二是收入质量同步提高，公共预算收入中税收同比增长13.5%，非税增速则同比回落35个百分点。三是公共预算支出总量继续高于收入总量，超地方财政总收入15.3亿元，支出总量及进度均居自治区前列，有效落实了民生及重点支出需求。四是争取资金取得明显成效。积极转变观念，加大力度，一举获得国家节能减排财政综合示范市项目，每年可获中央4亿元的资金支持，且连续支持3年。同时，在沿黄经济带建设、棚户区改造等资金争取方面继续在全区占据优势。在此带动下，全年获得上级各类财政资金115亿元，同口径较上年增加10亿元。

（二）全力助推经济平稳增长，财政杠杆效应进一步放大。坚持把稳增长作为财政工作的首要任务。积极应对经济下行、企业经营困难局面，不断完善与老工业城市转型发展的相适应的财政政策体系。一是全面落实促进工业经济健康发展、加快现代服务业发展、工业生产用电临时扶持等政策措施，着力支持重点产业和小微企业。综合运用补助、贴息、奖补等方式，投入资金11.4亿元，支持钢铁、铝业、装备制造、稀土等重点行业转型升级，给予1054户（次）中小微企业贷款贴息、电价和铁精粉补贴，促进工业经济平稳运行和就业稳定。投资3.4亿元对园区基础设施建设实施奖补，有效提升园区承载能力。投资3.5亿元，支持满都拉口岸、食品加工园区、肉菜流通追溯体系及重点物流项目，繁荣发展商贸物流等三产业。二是加大政府性投资力度，着力支持重点项目建设。投入资金10亿元，支持实施了钢铁大街改造、打通城区断头路、机场改建、大青山应急水源、河道治理等一大批基础设施建设项目，既改善了城市人居环境，提高了城市品位，也有效拉动了投资增长。同时，统筹使用各类资金11.3亿元，全力支持“十个全覆盖”和脱贫攻坚工程，促进了城乡统筹发展，也成为我市财政史上扶贫和乡镇建设投入最多的一年。三是着力支持创新驱动战略。拨付资金2亿元支持人才强市和企业科技研发、技术改造，设立科技风险投资基金，运用市场机制促进科技成果资本化、产业化。

（三）继续加大民生投入力度，公共财政体系进一步完善。坚持把保障和改善民生作为头等大事，努力使发展成果更多惠及城乡人民。全年民生支出292亿元，占公共预算支出的82.5%。一是全力推进北梁棚改这一重大民生工程，自2013年启动以来，累计筹集到位各级财政资金30多亿元，占棚改已投入资金的四分之一，财政资金的先期到位为工程顺利启动实施打开了局面。二是积极落实促进城乡居民增收的政策。及时足额通过“一卡通”发放草原生态奖补、粮食直补综补等惠农资金7.7亿元；兑现养老金提标政策，实现连续十年提标；继续提高民生保障标准，城乡低保、五保供养、孤儿养育等多项指标继续位居自治区前列。积极协调自治区批准并筹集资金，为机关事业单位人员发放通讯和交通补贴，人均月增资600元。三是全力落实五大民心工程项目资金。投入5.8亿元实施了大气污染治理、城市直饮水改造、食品安全监管、公共交通改善、生态环境综合整治等工程，确保市委、市政府向全市人民的承诺落到实处。四是着力解决群众关注的热点难题问题。多方筹资5.6亿元支持公办幼儿园、蒙中医院等项目建设，缓解入园难、看病难问题，其中公办幼儿园入园人数占比由32.6%提高至52.1%。高度重视就业工作，拨付资金2.6亿元落实小额担保贷款贴息、大学生创业、公益性岗位补贴等就业再就业扶持政策。优先支持教育事业，投入5.2亿元完善义务教育保障机制，加强教育基础设施建设，顺利实现蒙中、回中搬迁，资助近10万人（次）贫困家庭大中专学生安心学业。加大公共文化投入力度，筹资4.4亿元改善我市广电和公共文化设施，资金投入量较上年增长30%，使我市广电设施达到全国先进水平，公共文化服务体系更加完善。

（四）扎实推进改革创新和依法行政，理财服务水平进一步提升。坚持以法治为基准，以改革强管理，以创新增效益。全面落实市委改革方案，注重先行先试、大胆实践，结合财政实际实施了16项改革，取得了较好成效。如大力实施收费制度改革，市县两级行政事业性收费均减少50%以上，每年向企业、社会和个人让利6000多万元。严格按要求清理结余结转资金，有效盘活了存量资金2.6亿元。首次向社会全面公开了部门预决算和“三公”经费，广泛接受社会监督。调整完善了市本级非税收支办法，将非税收入全部纳入预算，更好地调控收入、增加财力，解决单位苦乐不均问题。制定了我市政府购买服务工作方案，并在社区养老等方面进行了有益实践。启动试编了权责发生制的政府综合财务报告。积极开展专项资金整合，以农牧业项目为切入点，捆绑使用分散于各部门的涉农涉牧资金16.4亿元，集中支持肉羊、蔬菜产业和现代农牧业示范园区、示范基地建设，有效发挥了资金聚合效应。支持城镇居民医保和新农合参加大病商业保险，使两项保险的大病报销比例均提高了15%，报销额度增加5万元以上，更有效地减轻群众看病负担。进一步完善政府采购电子服务平台，新增十项功能，达到了全国一流水平。积极推进财政信息化建设，预算管理业务软件实现了集成贯通，研发运行了新的协同办公系统，有效提高了预算执行效率。积极推进依法理财，对全局14个方面、142项业务指标进行了全面自查，梳理完善了需改进的工作。组织对全市70户事业单位进行了会计执法检查，提出了整改要求和处罚意见，有效维护了财经纪律，保证了财政资金使用安全和效益。

从财政决算和审计情况看，2014年全市及本级收支运行良好，但也存在一些不容忽视的问题，主要体现为：受“三期叠加”及经济运行下行压力的影响，我市一些对资源能源依赖程度较高的重点行业税收增长乏力，一些新上项目税收贡献还没有显现，财源不足仍是制约瓶颈，财政收入结构有待进一步优化，质量还需进一步提高；公共预算刚性支出增长快，相对于低增长的收入现状，收支矛盾更加突出，过好紧日子对财政工作的要求越来越高。此外，在中华人民共和国预算法和全面深化改革的新常态、新形势下，如何加强政府性债务管理，化解财政风险；如何多思路运用社会资本，多渠道解决资金问题等，都是我们需要重点加强和改进的环节。对此，我们将在今后工作中采取有效措施加以解决。

三、人大审查意见和本级审计决定整改落实情况

针对市人大常务委员会对2013年包头市本级决算报告提出的审查建议，市政府高度重视，责成市财政局牵头逐一整改落实。在改进预算编制和执行方面。一是着力优化支出结构。预算编制执行中突出保运转、保民生、保重点，严格落实了公用经费下降7%的目标，制定出台了会议、接待、差旅等公用经费管理办法，以制度严控“三公”支出，全年本级“三公”支出同比下降24.7%。二是加快预算执行进度，调整了基本支出拨付流程，提高了办理效率。全年公共预算支出进度始终保持全区前列。三是严格执行人大批准的预算。执行中控制预算追加，特别对于经费类的申请，一律不予办理。对因中央代发债券、年终超收需调整预算的报告，都及时按程序上报，并严格按照要求执行。在加强财政监督管理方面。一是开展了对外借款和财政专户清理工作，进一步规范了财政专户管理。通过定期存款或协议存款的方式，促进财政专户资金保值增值。二是开展了沿黄沿线专项、农业开发、政法专项等14类财政资金使用的专项检查，对草原生态奖补、科技等5类项目资金试行绩效评价，保障资金使用安全和效益。在加强政府性债务管理方面。一是严格新增贷款项目审批，凡未通过市人大批准的贷款申请，市财政一律不予出具相关文件，不负责贷款担保或偿还。二是认真贯彻国发〔2014〕43号文件精神，完成了政府存量债务清理甄别，实行债务归口管理。三是认真履行还款承诺，积极筹集资金偿还到期政府性债务本息，没有发生逾期债务，确保了政府诚信。在落实审计整改意见方面。及时就审计报告提出的非税应缴未缴国库、专项资金结余、“三项基金”计提不准确和应上解未上解等问题进行了整改。截止2014年底，财政部门已将非税收入专户留存应缴国库的公共财政预算非税收入8.9亿元上缴国库，已将市本级“应用技术研究与开发资金”0.39亿元、节能环保类支出2.89亿元按项目进度拨付到位，已将应上解自治区级国库的“三项基金”2.18亿元、残疾人就业保障金59.95万元上解，将无项目结转资金0.37亿元全部收回总预算统筹安排使用，“三项基金”计提不准确1,972万元问题已按审计决定进行了调整，已将自治区下达2013年基础教育补助资金、地方水利建设基金、森林植被恢复费共计0.51亿元拨付到位。

四、今后工作重点

今年前7个月，全市财政收支和经济发展相适应，延续了平稳增长态势，公共预算收入169.8亿元，同比增长11%；公共预算支出228.4亿元，同比增长15.8%，各项指标位居全区前列。但经济财政工作困难依然较多，完成全年目标任务的压力仍然很大，我们将立足当前实际，紧盯年度预算目标和全市重点任务，全力抓好以下工作。

一是奋力推动经济平稳增长，巩固加强财源建设。各级财政将创新财政支持经济发展的方式，变直接投入为间接撬动、变无偿拨款为股权投资，积极落实中央、自治区和我市稳增长政策措施，促进钢铁、铝、稀土、装备制造、物流、电子商务、金融等优势产业转型升级和加快发展，推动“六大通道”及城乡重点基础设施建设等项目加快实施，帮扶中小微企业、非公企业发展壮大，努力形成新的经济和税收增长点。特别要进一步加大节能减排、地下综合管廊和稀土产业转型三个国家示范项目实施力度，确保高质量完成示范任务，努力争取中央奖补资金。

二是树立大财政理念，拓宽筹融资渠道。适应我市“5421”战略定位要求，各级财政要树立大财政理念，按照市场化运作思维来经营财政、经营资产、经营项目、经营城市。经营财政重点要加强财政专户资金统筹管理，加大以存促贷和引贷力度，实现财政专户资金增值。经营资产重点要盘活国有存量优质资产，进一步做大做强几大国有投资公司，搭建起城乡基础设施公益项目的主融资渠道。经营项目重点要大力推广政府与社会资本合作模式（PPP），立足我市优势条件，推动已签约项目加快实施、已具备条件的项目尽快落实合作企业。经营城市重点要统筹做好棚户区改造等城镇土地的收储、增值和利用，加强土地等国有资源、资产出让处置管理，最大化增加政府收益。

三是加强运行调度，确保收支目标圆满完成。进一步强化综合治税、联席通报等机制，细化目标责任，不折不扣落实7%的收入增长目标。同时，注重结构优化，提高收入质量。加强支出统筹调度，突出保工资、保运转、保基本民生，并通过合理调度资金、协助平台融资、用好发债资金等措施，落实“十个全覆盖”、脱贫攻坚、棚户区改造、城区断头路建设、生态环境整治、平安包头以及教育、医疗卫生等重点民生项目支出需求。按照上级财政要求，逐步开展项目资金、科目资金、部门资金、债务资金、财政存量资金、转移支付资金的统筹使用，研究实行政府预算体系、跨年度预算、预算编制和执行的统筹协调，提高财政资金使用效益。

四是全力向上争取资金和项目。认真落实市政府确定的争取资金目标，充分利用我市优势和特点，总结近两年工作经验，做实做细基础工作，努力实现争取资金新突破。下一步，我们要在老工业基地改造、独立矿区搬迁改造、“互联网+”行动计划等方面加大力度。同时加大项目策划力度，适应国家强化规划审批、淡化项目审批的方向变化，争取更多项目列入国家规划盘子。此外，市财政将继续帮助旗县区做实财力，积极争取转移支付资金，弥补我市财力不足。

五是扎实推进财政改革，依法强化监督管理。要把学习贯彻《预算法》作为今后财政工作的重中之重，从多层面、多渠道、多形式入手，让全市各级领导、各地区、各部门知法懂法、依法理财。继续加大推进力度，确保预决算公开、政府综合财务报告、盘活财政存量等预算管理改革不打折扣、改有所成。集中精力研究解决政府性债务管理问题，做好债务偿还、债券置换、发行、预警机制建立等工作。积极推进政府购买服务，进一步扩大试点范围，实施一批示范性项目。结合编制中期财政规划的要求，提前做好2016年预算编制工作。加强财政资金绩效管理，扩大绩效评价范围，加快形成制度和机制。加强预算监督，建立健全日常监督与专项监督相结合的财政监督机制，维护良好的财经秩序。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，当前我市发展正处于爬坡过坎、滚石上山的攻坚阶段，非常之时需有非常之为，我们将以砥砺奋进的斗志和勇于担当的作为，全力落实市十四届人大三次会议和本次会议决议，努力完成各项财政目标任务，推动全市经济社会平稳健康发展。

标题:关于2014年市本级财政决算情况的报告。内容:——2015年8月27日在市十四届人大常务委员会第二十一次会议上 市财政局局长刘素梅 主任、各位副主任、秘书长，各位委员： 我受市人民政府委托，向本次常务委员会报告2014年市本级决算情况，请予审议。 一、2014年决算情况 2014年，面对严峻复杂的经济形势，各级各部门认真贯彻市委十一届五次、六次全委会议精神，严格落实市十四届人大二次会议的决议要求，以勇于担当、主动作为的执行力，集中施策稳增长，千方百计抓收入，改革创新解难题，各项财政工作取得了新成效。2014年，市十四届人大二次会议批准的全市公共预算收入目标为232.3亿元、增长8%，实际完成234.3亿元，增长8.9%，完成预算的100.9%；上划中央、自治区税收105亿元，下降19.1%，完成预算的74.5%。全市公共预算支出354.6亿元，下降0.18%，完成预算的90.9%。政府性基金收入57.5亿元，下降33.6%；政府性基金支出66.2亿元，下降24.1%。 市本级公共预算收入33.9亿元，增长14.3%，完成预算的102.7%。市十四届人大二次会议批准的本级预算财力63.8亿元，执行中加上年结转资金、上级转移支付补助收入、批准的超收财力安排、财政部代发债券收入、调入资金等预算调增数119.1亿元，减补助旗县区、债券转贷支出等预算调减数48.9亿元，市本级全年支出预算调整数为134 亿元。 市本级公共预算支出111.8亿元，完成年度调整预算的83.4%，同比下降7.8%。收支相抵，市本级公共预算结余22.2亿元，结转下年支出22.2亿元，按照市人大要求当年提取预算稳定调节资金1000万元。 市本级政府性基金收入42.3亿元，下降42.7%，完成预算的28%；政府性基金支出44.8亿元，下降32.7%，完成全年调整预算数的81%。收支相抵，加上年结余18亿元、上级补助收入-1.4亿元，减去上解上级支出1.7亿元和调出资金1.9亿元，本级基金预算结余10.5亿元。 按照《预算法》要求，市本级从2003年开始提取预算周转金，截止2008年底累计提取2477万元；从2008年开始设立预算稳定调节基金，截止2014年底已累计提取预算稳定调节基金1.03亿元。 二、2014年预算执行情况 按照市人大批准的预算，围绕我市稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险重点任务，贯彻落实积极的财政政策，2014年预算执行总体良好。主要体现在以下方面。 （一）圆满完成财政收支任务，财政实力进一步增强。坚持把组织收入作为财政工作的重中之重。积极克服主导产业、主体税种减收等困难，在减收增支的双重压力下，始终坚持目标不降，任务不减，主动作为，攻坚克难，圆满完成了收入目标，保证了预算执行。一是全市公共预算收入增速略高于经济增长，超年度目标2亿元，增速高于自治区1.8个百分点，总量保持全区第二。二是收入质量同步提高，公共预算收入中税收同比增长13.5%，非税增速则同比回落35个百分点。三是公共预算支出总量继续高于收入总量，超地方财政总收入15.3亿元，支出总量及进度均居自治区前列，有效落实了民生及重点支出需求。四是争取资金取得明显成效。积极转变观念，加大力度，一举获得国家节能减排财政综合示范市项目，每年可获中央4亿元的资金支持，且连续支持3年。同时，在沿黄经济带建设、棚户区改造等资金争取方面继续在全区占据优势。在此带动下，全年获得上级各类财政资金115亿元，同口径较上年增加10亿元。 （二）全力助推经济平稳增长，财政杠杆效应进一步放大。坚持把稳增长作为财政工作的首要任务。积极应对经济下行、企业经营困难局面，不断完善与老工业城市转型发展的相适应的财政政策体系。一是全面落实促进工业经济健康发展、加快现代服务业发展、工业生产用电临时扶持等政策措施，着力支持重点产业和小微企业。综合运用补助、贴息、奖补等方式，投入资金11.4亿元，支持钢铁、铝业、装备制造、稀土等重点行业转型升级，给予1054户（次）中小微企业贷款贴息、电价和铁精粉补贴，促进工业经济平稳运行和就业稳定。投资3.4亿元对园区基础设施建设实施奖补，有效提升园区承载能力。投资3.5亿元，支持满都拉口岸、食品加工园区、肉菜流通追溯体系及重点物流项目，繁荣发展商贸物流等三产业。二是加大政府性投资力度，着力支持重点项目建设。投入资金10亿元，支持实施了钢铁大街改造、打通城区断头路、机场改建、大青山应急水源、河道治理等一大批基础设施建设项目，既改善了城市人居环境，提高了城市品位，也有效拉动了投资增长。同时，统筹使用各类资金11.3亿元，全力支持“十个全覆盖”和脱贫攻坚工程，促进了城乡统筹发展，也成为我市财政史上扶贫和乡镇建设投入最多的一年。三是着力支持创新驱动战略。拨付资金2亿元支持人才强市和企业科技研发、技术改造，设立科技风险投资基金，运用市场机制促进科技成果资本化、产业化。 （三）继续加大民生投入力度，公共财政体系进一步完善。坚持把保障和改善民生作为头等大事，努力使发展成果更多惠及城乡人民。全年民生支出292亿元，占公共预算支出的82.5%。一是全力推进北梁棚改这一重大民生工程，自2013年启动以来，累计筹集到位各级财政资金30多亿元，占棚改已投入资金的四分之一，财政资金的先期到位为工程顺利启动实施打开了局面。二是积极落实促进城乡居民增收的政策。及时足额通过“一卡通”发放草原生态奖补、粮食直补综补等惠农资金7.7亿元；兑现养老金提标政策，实现连续十年提标；继续提高民生保障标准，城乡低保、五保供养、孤儿养育等多项指标继续位居自治区前列。积极协调自治区批准并筹集资金，为机关事业单位人员发放通讯和交通补贴，人均月增资600元。三是全力落实五大民心工程项目资金。投入5.8亿元实施了大气污染治理、城市直饮水改造、食品安全监管、公共交通改善、生态环境综合整治等工程，确保市委、市政府向全市人民的承诺落到实处。四是着力解决群众关注的热点难题问题。多方筹资5.6亿元支持公办幼儿园、蒙中医院等项目建设，缓解入园难、看病难问题，其中公办幼儿园入园人数占比由32.6%提高至52.1%。高度重视就业工作，拨付资金2.6亿元落实小额担保贷款贴息、大学生创业、公益性岗位补贴等就业再就业扶持政策。优先支持教育事业，投入5.2亿元完善义务教育保障机制，加强教育基础设施建设，顺利实现蒙中、回中搬迁，资助近10万人（次）贫困家庭大中专学生安心学业。加大公共文化投入力度，筹资4.4亿元改善我市广电和公共文化设施，资金投入量较上年增长30%，使我市广电设施达到全国先进水平，公共文化服务体系更加完善。 （四）扎实推进改革创新和依法行政，理财服务水平进一步提升。坚持以法治为基准，以改革强管理，以创新增效益。全面落实市委改革方案，注重先行先试、大胆实践，结合财政实际实施了16项改革，取得了较好成效。如大力实施收费制度改革，市县两级行政事业性收费均减少50%以上，每年向企业、社会和个人让利6000多万元。严格按要求清理结余结转资金，有效盘活了存量资金2.6亿元。首次向社会全面公开了部门预决算和“三公”经费，广泛接受社会监督。调整完善了市本级非税收支办法，将非税收入全部纳入预算，更好地调控收入、增加财力，解决单位苦乐不均问题。制定了我市政府购买服务工作方案，并在社区养老等方面进行了有益实践。启动试编了权责发生制的政府综合财务报告。积极开展专项资金整合，以农牧业项目为切入点，捆绑使用分散于各部门的涉农涉牧资金16.4亿元，集中支持肉羊、蔬菜产业和现代农牧业示范园区、示范基地建设，有效发挥了资金聚合效应。支持城镇居民医保和新农合参加大病商业保险，使两项保险的大病报销比例均提高了15%，报销额度增加5万元以上，更有效地减轻群众看病负担。进一步完善政府采购电子服务平台，新增十项功能，达到了全国一流水平。积极推进财政信息化建设，预算管理业务软件实现了集成贯通，研发运行了新的协同办公系统，有效提高了预算执行效率。积极推进依法理财，对全局14个方面、142项业务指标进行了全面自查，梳理完善了需改进的工作。组织对全市70户事业单位进行了会计执法检查，提出了整改要求和处罚意见，有效维护了财经纪律，保证了财政资金使用安全和效益。 从财政决算和审计情况看，2014年全市及本级收支运行良好，但也存在一些不容忽视的问题，主要体现为：受“三期叠加”及经济运行下行压力的影响，我市一些对资源能源依赖程度较高的重点行业税收增长乏力，一些新上项目税收贡献还没有显现，财源不足仍是制约瓶颈，财政收入结构有待进一步优化，质量还需进一步提高；公共预算刚性支出增长快，相对于低增长的收入现状，收支矛盾更加突出，过好紧日子对财政工作的要求越来越高。此外，在中华人民共和国预算法和全面深化改革的新常态、新形势下，如何加强政府性债务管理，化解财政风险；如何多思路运用社会资本，多渠道解决资金问题等，都是我们需要重点加强和改进的环节。对此，我们将在今后工作中采取有效措施加以解决。 三、人大审查意见和本级审计决定整改落实情况 针对市人大常务委员会对2013年包头市本级决算报告提出的审查建议，市政府高度重视，责成市财政局牵头逐一整改落实。在改进预算编制和执行方面。一是着力优化支出结构。预算编制执行中突出保运转、保民生、保重点，严格落实了公用经费下降7%的目标，制定出台了会议、接待、差旅等公用经费管理办法，以制度严控“三公”支出，全年本级“三公”支出同比下降24.7%。二是加快预算执行进度，调整了基本支出拨付流程，提高了办理效率。全年公共预算支出进度始终保持全区前列。三是严格执行人大批准的预算。执行中控制预算追加，特别对于经费类的申请，一律不予办理。对因中央代发债券、年终超收需调整预算的报告，都及时按程序上报，并严格按照要求执行。在加强财政监督管理方面。一是开展了对外借款和财政专户清理工作，进一步规范了财政专户管理。通过定期存款或协议存款的方式，促进财政专户资金保值增值。二是开展了沿黄沿线专项、农业开发、政法专项等14类财政资金使用的专项检查，对草原生态奖补、科技等5类项目资金试行绩效评价，保障资金使用安全和效益。在加强政府性债务管理方面。一是严格新增贷款项目审批，凡未通过市人大批准的贷款申请，市财政一律不予出具相关文件，不负责贷款担保或偿还。二是认真贯彻国发〔2014〕43号文件精神，完成了政府存量债务清理甄别，实行债务归口管理。三是认真履行还款承诺，积极筹集资金偿还到期政府性债务本息，没有发生逾期债务，确保了政府诚信。在落实审计整改意见方面。及时就审计报告提出的非税应缴未缴国库、专项资金结余、“三项基金”计提不准确和应上解未上解等问题进行了整改。截止2014年底，财政部门已将非税收入专户留存应缴国库的公共财政预算非税收入8.9亿元上缴国库，已将市本级“应用技术研究与开发资金”0.39亿元、节能环保类支出2.89亿元按项目进度拨付到位，已将应上解自治区级国库的“三项基金”2.18亿元、残疾人就业保障金59.95万元上解，将无项目结转资金0.37亿元全部收回总预算统筹安排使用，“三项基金”计提不准确1,972万元问题已按审计决定进行了调整，已将自治区下达2013年基础教育补助资金、地方水利建设基金、森林植被恢复费共计0.51亿元拨付到位。<div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; white-space: normal;"> 四、今后工作重点 今年前7个月，全市财政收支和经济发展相适应，延续了平稳增长态势，公共预算收入169.8亿元，同比增长11%；公共预算支出228.4亿元，同比增长15.8%，各项指标位居全区前列。但经济财政工作困难依然较多，完成全年目标任务的压力仍然很大，我们将立足当前实际，紧盯年度预算目标和全市重点任务，全力抓好以下工作。 一是奋力推动经济平稳增长，巩固加强财源建设。各级财政将创新财政支持经济发展的方式，变直接投入为间接撬动、变无偿拨款为股权投资，积极落实中央、自治区和我市稳增长政策措施，促进钢铁、铝、稀土、装备制造、物流、电子商务、金融等优势产业转型升级和加快发展，推动“六大通道”及城乡重点基础设施建设等项目加快实施，帮扶中小微企业、非公企业发展壮大，努力形成新的经济和税收增长点。特别要进一步加大节能减排、地下综合管廊和稀土产业转型三个国家示范项目实施力度，确保高质量完成示范任务，努力争取中央奖补资金。 二是树立大财政理念，拓宽筹融资渠道。适应我市“5421”战略定位要求，各级财政要树立大财政理念，按照市场化运作思维来经营财政、经营资产、经营项目、经营城市。经营财政重点要加强财政专户资金统筹管理，加大以存促贷和引贷力度，实现财政专户资金增值。经营资产重点要盘活国有存量优质资产，进一步做大做强几大国有投资公司，搭建起城乡基础设施公益项目的主融资渠道。经营项目重点要大力推广政府与社会资本合作模式（PPP），立足我市优势条件，推动已签约项目加快实施、已具备条件的项目尽快落实合作企业。经营城市重点要统筹做好棚户区改造等城镇土地的收储、增值和利用，加强土地等国有资源、资产出让处置管理，最大化增加政府收益。 三是加强运行调度，确保收支目标圆满完成。进一步强化综合治税、联席通报等机制，细化目标责任，不折不扣落实7%的收入增长目标。同时，注重结构优化，提高收入质量。加强支出统筹调度，突出保工资、保运转、保基本民生，并通过合理调度资金、协助平台融资、用好发债资金等措施，落实“十个全覆盖”、脱贫攻坚、棚户区改造、城区断头路建设、生态环境整治、平安包头以及教育、医疗卫生等重点民生项目支出需求。按照上级财政要求，逐步开展项目资金、科目资金、部门资金、债务资金、财政存量资金、转移支付资金的统筹使用，研究实行政府预算体系、跨年度预算、预算编制和执行的统筹协调，提高财政资金使用效益。 四是全力向上争取资金和项目。认真落实市政府确定的争取资金目标，充分利用我市优势和特点，总结近两年工作经验，做实做细基础工作，努力实现争取资金新突破。下一步，我们要在老工业基地改造、独立矿区搬迁改造、“互联网+”行动计划等方面加大力度。同时加大项目策划力度，适应国家强化规划审批、淡化项目审批的方向变化，争取更多项目列入国家规划盘子。此外，市财政将继续帮助旗县区做实财力，积极争取转移支付资金，弥补我市财力不足。 五是扎实推进财政改革，依法强化监督管理。要把学习贯彻《预算法》作为今后财政工作的重中之重，从多层面、多渠道、多形式入手，让全市各级领导、各地区、各部门知法懂法、依法理财。继续加大推进力度，确保预决算公开、政府综合财务报告、盘活财政存量等预算管理改革不打折扣、改有所成。集中精力研究解决政府性债务管理问题，做好债务偿还、债券置换、发行、预警机制建立等工作。积极推进政府购买服务，进一步扩大试点范围，实施一批示范性项目。结合编制中期财政规划的要求，提前做好2016年预算编制工作。加强财政资金绩效管理，扩大绩效评价范围，加快形成制度和机制。加强预算监督，建立健全日常监督与专项监督相结合的财政监督机制，维护良好的财经秩序。 主任、各位副主任、秘书长，各位委员，当前我市发展正处于爬坡过坎、滚石上山的攻坚阶段，非常之时需有非常之为，我们将以砥砺奋进的斗志和勇于担当的作为，全力落实市十四届人大三次会议和本次会议决议，努力完成各项财政目标任务，推动全市经济社会平稳健康发展。</div>

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